Construction and rebalancing, inside the mandate.
Multi-strategy construction, optimisation, rebalancing and attribution on one book: every change checked against the mandate before it can become an order, and recorded when it does.
Every mandate, run as policy.
Positions, weights and exposure across every sleeve sit on one data model. A target is a proposal until the kernel admits it, and a change to the mandate waits for its approvers.
- Rebalance to target within toleranceAUTO
- Drift beyond a soft limitNOTIFY
- Change a target model or allocationAPPROVAL-GATED
- Take a strategy liveAPPROVAL-GATED
- Release NAVHUMAN-GATED
Strategies · Illustrative sample data
マンデートの内側で構築されるポートフォリオ。
マンデートを認識した構築と、制約下での最適化により、リサーチを、リスクの境界を尊重する執行可能なターゲットポートフォリオへと変換します。
- マルチストラテジー複数のストラテジーを一つのブックの下で構築し組み合わせます。ストラテジー水準のアロケーション、相関のモニタリング、スリーブを横断するリスクバジェッティングを備えます。
- 最適化制約を認識した最適化 — 平均分散、リスクパリティ、最小分散の目的関数 — を、カスタム制約および流動性を認識したポジションサイジングとともに行います。
- マンデート認識あらゆるターゲットは、注文となりうる前に、マンデートとリスクの境界に照らして検証されます。ポジションと集中度の上限は、構築の時点で強制されます。
- シグナルからターゲットへリサーチとシグナルが執行可能なターゲットポートフォリオへと解決され、取引コストを認識したサイジングが意図をポジションへと変換します。
- アセットアロケーション戦略的および戦術的アロケーション、マルチピリオドおよびゴールベースのターゲットを、グライドパス設計とともに。
- 分散相関、共分散、集中度の分析 — HHI および実効ポジション数を含む — が構築に情報を与えます。
リバランシングとキャッシュを、確実に。
Drift-, threshold- and cash-flow-driven rebalancing with lot selection and cost-aware execution, keeping the book aligned to target inside the tolerances the mandate sets.
- リバランシングターゲットウェイトへのドリフト認識型リバランシングを、許容バンド、ならびにしきい値、カレンダー、キャッシュフローに駆動されるトリガーとともに行います。
- キャッシュ・マネジメントキャッシュと担保がターゲットに照らして自動的に管理され、キャッシュフローに駆動されるリバランシングが、マンデートの内側でブックを投資された状態に保ちます。
- Tax-aware lotsLot-selection and harvesting rules can be written into the mandate where it calls for them, and every lot chosen is recorded.
- インラインの統制取引前統制 — 上限、集中度、コンプライアンスのチェック — が、執行に至る前のあらゆる変更にインラインで適用されます。
- コスト認識型の執行取引コストの最小化、取引の集約とネッティング、マーケットインパクトを認識したスケジューリングを行います。
- Turnover budgetsTurnover and tracking-error budgets are set in the mandate and monitored continuously.
See what drives the book, down to the clause.
Live exposure, attribution and scenario analysis on the same record the kernel writes to, so every figure traces back to the decision that produced it.
- ExposureLive exposure across the portfolio — by strategy, factor, sector, and asset class — kept current as positions move.
- AttributionFactor- and strategy-level attribution traces each position's contribution back to the decision, factor and clause behind it.
- ScenarioScenario and what-if analysis: historical replay, hypothetical shocks, and pre-trade simulation of position changes.
- Holdings analysisPosition-level contribution to risk, weight and drift tracking, and liquidity classification.
- Allocator seatIn the software, an allocator's seat reads the same record as the portfolio manager's: holdings, exposure and the ledger entries behind them, permissioned to its level of access.
ポートフォリオ・ファミリーを、ひとつのブックとして管理。
ポートフォリオ・ファミリー全体にわたる、統合された構築、リバランシング、レポーティング。
- 階層マスターおよびサブポートフォリオ、スリーブ、コンポジットの構造を、ひとつのビューの下に。
- モデルポートフォリオターゲットモデルを定義し、バージョン管理し、モデルと実績のドリフトを比較します。
- 一括操作ドリフトのモニタリングとリバランシングを、ポートフォリオ全体に一貫して適用します。
- Consolidated viewAggregated exposure and risk across the family in one place.
See portfolio management in the full system.
It does not run alone: it is one part of an operating system Adaptic runs live on its own capital. Evaluate it on your own mandate in a six-week shadow pilot, with no capital at risk.
Product imagery shows illustrative sample data, not a track record. Adaptic holds no licence in any jurisdiction yet; its proprietary fund trades only its own capital, and it will not manage outside capital until it is authorized. Capability descriptions state what the system is designed to do.