Construction and rebalancing, inside the mandate.
Multi-strategy construction, optimisation, rebalancing and attribution on one book: every change checked against the mandate before it can become an order, and recorded when it does.
Every mandate, run as policy.
Positions, weights and exposure across every sleeve sit on one data model. A target is a proposal until the kernel admits it, and a change to the mandate waits for its approvers.
- Rebalance to target within toleranceAUTO
- Drift beyond a soft limitNOTIFY
- Change a target model or allocationAPPROVAL-GATED
- Take a strategy liveAPPROVAL-GATED
- Release NAVHUMAN-GATED
Strategies · Illustrative sample data
محافظ مبنية ضمن التفويض.
بناء وتحسين واعيان بالتفويض تحت قيود، يُترجِمان البحث إلى محفظة هدف قابلة للتنفيذ تحترم محيط المخاطر.
- متعدد الاستراتيجياتابنِ ودمج استراتيجيات متعددة تحت دفتر واحد، مع تخصيص على مستوى الاستراتيجية، ومراقبة للارتباط، وميزنة مخاطر عبر الشرائح.
- التحسينتحسين واعٍ بالقيود — أهداف متوسط-تباين، وتعادل المخاطر، وأدنى تباين — مع قيود مخصَّصة وتحجيم مراكز واعٍ بالسيولة.
- واعٍ بالتفويضيُفحَص كل هدف مقابل التفويض ومحيط المخاطر قبل أن يصبح أمراً؛ وتُطبَّق حدود المراكز والتركُّز عند البناء.
- من الإشارة إلى الهدفيستقرّ البحث والإشارات في محفظة هدف قابلة للتنفيذ، مع تحجيم واعٍ بتكلفة المعاملات يُترجِم النيّة إلى مراكز.
- تخصيص الأصولتخصيص استراتيجي وتكتيكي، وأهداف متعددة الفترات ومبنية على الغايات، مع تصميم مسار انزلاقي.
- التنويعتحليل للارتباط والتغاير والتركُّز — بما في ذلك HHI والعدد الفعّال للمراكز — يُرشِد البناء.
إعادة الموازنة والنقد، مُدارَتان.
Drift-, threshold- and cash-flow-driven rebalancing with lot selection and cost-aware execution, keeping the book aligned to target inside the tolerances the mandate sets.
- إعادة الموازنةإعادة موازنة واعية بالانحراف نحو الأوزان المستهدفة، مع نطاقات تسامح ومُطلِقات مدفوعة بالعتبة والتقويم وتدفُّق النقد.
- إدارة النقديُدار النقد والضمانات مقابل الأهداف تلقائياً، مع إعادة موازنة مدفوعة بتدفُّق النقد تُبقي الدفتر مُستثمَراً ضمن التفويض.
- Tax-aware lotsLot-selection and harvesting rules can be written into the mandate where it calls for them, and every lot chosen is recorded.
- ضوابط في المسارتُطبَّق ضوابط قبل التداول — الحدود والتركُّز وفحوص الامتثال — في المسار على كل تغيير قبل أن يبلغ التنفيذ.
- تنفيذ واعٍ بالتكلفةتقليل تكلفة المعاملات، وتجميع الصفقات ومُقاصَّتها، وجدولة واعية بأثر السوق.
- Turnover budgetsTurnover and tracking-error budgets are set in the mandate and monitored continuously.
See what drives the book, down to the clause.
Live exposure, attribution and scenario analysis on the same record the kernel writes to, so every figure traces back to the decision that produced it.
- ExposureLive exposure across the portfolio — by strategy, factor, sector, and asset class — kept current as positions move.
- AttributionFactor- and strategy-level attribution traces each position's contribution back to the decision, factor and clause behind it.
- ScenarioScenario and what-if analysis: historical replay, hypothetical shocks, and pre-trade simulation of position changes.
- Holdings analysisPosition-level contribution to risk, weight and drift tracking, and liquidity classification.
- Allocator seatIn the software, an allocator's seat reads the same record as the portfolio manager's: holdings, exposure and the ledger entries behind them, permissioned to its level of access.
أدِر عائلات المحافظ بوصفها دفتراً واحداً.
بناء وإعادة موازنة وإعداد تقارير مُوحَّدة عبر عائلات المحافظ.
- التسلسل الهرميبُنى المحفظة الرئيسية والفرعية والشرائح والمُركَّبات ضمن عرض واحد.
- محافظ النماذجحدِّد نماذج هدف، وأرِّخ إصداراتها، وقارن انحراف النموذج عن الفعلي.
- العمليات بالجملةمراقبة الانحراف وإعادة الموازنة مُطبَّقتان باتساق عبر المحافظ.
- Consolidated viewAggregated exposure and risk across the family in one place.
See portfolio management in the full system.
It does not run alone: it is one part of an operating system Adaptic runs live on its own capital. Evaluate it on your own mandate in a six-week shadow pilot, with no capital at risk.
Product imagery shows illustrative sample data, not a track record. Adaptic holds no licence in any jurisdiction yet; its proprietary fund trades only its own capital, and it will not manage outside capital until it is authorized. Capability descriptions state what the system is designed to do.