Construction and rebalancing, inside the mandate.
Multi-strategy construction, optimisation, rebalancing and attribution on one book: every change checked against the mandate before it can become an order, and recorded when it does.
Every mandate, run as policy.
Positions, weights and exposure across every sleeve sit on one data model. A target is a proposal until the kernel admits it, and a change to the mandate waits for its approvers.
- Rebalance to target within toleranceAUTO
- Drift beyond a soft limitNOTIFY
- Change a target model or allocationAPPROVAL-GATED
- Take a strategy liveAPPROVAL-GATED
- Release NAVHUMAN-GATED
Strategies · Illustrative sample data
Carteiras construídas dentro do mandato.
Construção e otimização com noção do mandato sob restrições, traduzindo a investigação numa carteira-alvo executável que respeita o perímetro de risco.
- MultiestratégiaConstrua e combine múltiplas estratégias sob uma única carteira, com alocação ao nível da estratégia, monitorização de correlação e orçamentação de risco entre sleeves.
- OtimizaçãoOtimização com noção das restrições — objetivos de média-variância, paridade de risco e variância mínima — com restrições personalizadas e dimensionamento de posições com noção da liquidez.
- Com noção do mandatoCada alvo é verificado face ao mandato e ao perímetro de risco antes de poder tornar-se uma ordem; os limites de posição e de concentração são aplicados no momento da construção.
- Do sinal ao alvoA investigação e os sinais resolvem-se numa carteira-alvo executável, com dimensionamento com noção dos custos de transação a traduzir a intenção em posições.
- Alocação de ativosAlocação estratégica e tática, alvos multiperíodo e orientados a objetivos, com desenho de glide path.
- DiversificaçãoAnálise de correlação, covariância e concentração — incluindo HHI e o número efetivo de posições — a informar a construção.
Reequilíbrio e tesouraria, tratados.
Drift-, threshold- and cash-flow-driven rebalancing with lot selection and cost-aware execution, keeping the book aligned to target inside the tolerances the mandate sets.
- ReequilíbrioReequilíbrio com noção do desvio para os pesos-alvo, com bandas de tolerância e gatilhos por limiar, por calendário e por fluxos de caixa.
- Gestão de tesourariaA tesouraria e o colateral são geridos face aos alvos automaticamente, com reequilíbrio acionado por fluxos de caixa a manter a carteira investida dentro do mandato.
- Tax-aware lotsLot-selection and harvesting rules can be written into the mandate where it calls for them, and every lot chosen is recorded.
- Controlos integradosControlos antes da transação — limites, concentração e verificações de conformidade — são aplicados de forma integrada em cada alteração antes de esta chegar à execução.
- Execução com noção do custoMinimização dos custos de transação, agregação e compensação de ordens, e calendarização com noção do impacto no mercado.
- Turnover budgetsTurnover and tracking-error budgets are set in the mandate and monitored continuously.
See what drives the book, down to the clause.
Live exposure, attribution and scenario analysis on the same record the kernel writes to, so every figure traces back to the decision that produced it.
- ExposureLive exposure across the portfolio — by strategy, factor, sector, and asset class — kept current as positions move.
- AttributionFactor- and strategy-level attribution traces each position's contribution back to the decision, factor and clause behind it.
- ScenarioScenario and what-if analysis: historical replay, hypothetical shocks, and pre-trade simulation of position changes.
- Holdings analysisPosition-level contribution to risk, weight and drift tracking, and liquidity classification.
- Allocator seatIn the software, an allocator's seat reads the same record as the portfolio manager's: holdings, exposure and the ledger entries behind them, permissioned to its level of access.
Faça a gestão de famílias de carteiras como uma única carteira.
Construção, reequilíbrio e reporte consolidados em famílias de carteiras.
- HierarquiaEstruturas de carteira-mãe e subcarteira, sleeve e compósito sob uma única vista.
- Carteiras-modeloDefina modelos-alvo, versione-os e compare o desvio entre o modelo e o real.
- Operações em massaMonitorização de desvio e reequilíbrio aplicados de forma consistente em todas as carteiras.
- Consolidated viewAggregated exposure and risk across the family in one place.
See portfolio management in the full system.
It does not run alone: it is one part of an operating system Adaptic runs live on its own capital. Evaluate it on your own mandate in a six-week shadow pilot, with no capital at risk.
Product imagery shows illustrative sample data, not a track record. Adaptic holds no licence in any jurisdiction yet; its proprietary fund trades only its own capital, and it will not manage outside capital until it is authorized. Capability descriptions state what the system is designed to do.