Construction and rebalancing, inside the mandate.
Multi-strategy construction, optimisation, rebalancing and attribution on one book: every change checked against the mandate before it can become an order, and recorded when it does.
Every mandate, run as policy.
Positions, weights and exposure across every sleeve sit on one data model. A target is a proposal until the kernel admits it, and a change to the mandate waits for its approvers.
- Rebalance to target within toleranceAUTO
- Drift beyond a soft limitNOTIFY
- Change a target model or allocationAPPROVAL-GATED
- Take a strategy liveAPPROVAL-GATED
- Release NAVHUMAN-GATED
Strategies · Illustrative sample data
Carteras construidas dentro del mandato.
Construcción y optimización conscientes del mandato bajo restricciones, traduciendo la investigación en una cartera objetivo ejecutable que respeta el perímetro de riesgo.
- MultiestrategiaConstruya y combine múltiples estrategias bajo un único libro, con asignación a nivel de estrategia, supervisión de la correlación y presupuestación del riesgo entre segmentos.
- OptimizaciónOptimización consciente de las restricciones — objetivos de media-varianza, paridad de riesgo y mínima varianza — con restricciones personalizadas y dimensionamiento de posiciones consciente de la liquidez.
- Consciente del mandatoCada objetivo se verifica frente al mandato y al perímetro de riesgo antes de poder convertirse en una orden; los límites de posición y de concentración se aplican en el momento de la construcción.
- De la señal al objetivoLa investigación y las señales se resuelven en una cartera objetivo ejecutable, con un dimensionamiento consciente del coste de transacción que traduce la intención en posiciones.
- Asignación de activosAsignación estratégica y táctica, objetivos multiperiodo y basados en metas, con diseño de glide-path.
- DiversificaciónAnálisis de correlación, covarianza y concentración — incluidos el HHI y el número efectivo de posiciones — que informan la construcción.
Reequilibrio y tesorería, resueltos.
Drift-, threshold- and cash-flow-driven rebalancing with lot selection and cost-aware execution, keeping the book aligned to target inside the tolerances the mandate sets.
- ReequilibrioReequilibrio consciente de la deriva hacia los pesos objetivo, con bandas de tolerancia y disparadores por umbral, calendario y flujo de caja.
- Gestión de tesoreríaLa tesorería y las garantías se gestionan frente a los objetivos de forma automática, con un reequilibrio impulsado por el flujo de caja que mantiene el libro invertido dentro del mandato.
- Tax-aware lotsLot-selection and harvesting rules can be written into the mandate where it calls for them, and every lot chosen is recorded.
- Controles en líneaLos controles previos a la operación — límites, concentración y comprobaciones de cumplimiento — se aplican en línea en cada cambio antes de que llegue a la ejecución.
- Ejecución consciente del costeMinimización del coste de transacción, agregación y compensación de operaciones, y programación consciente del impacto de mercado.
- Turnover budgetsTurnover and tracking-error budgets are set in the mandate and monitored continuously.
See what drives the book, down to the clause.
Live exposure, attribution and scenario analysis on the same record the kernel writes to, so every figure traces back to the decision that produced it.
- ExposureLive exposure across the portfolio — by strategy, factor, sector, and asset class — kept current as positions move.
- AttributionFactor- and strategy-level attribution traces each position's contribution back to the decision, factor and clause behind it.
- ScenarioScenario and what-if analysis: historical replay, hypothetical shocks, and pre-trade simulation of position changes.
- Holdings analysisPosition-level contribution to risk, weight and drift tracking, and liquidity classification.
- Allocator seatIn the software, an allocator's seat reads the same record as the portfolio manager's: holdings, exposure and the ledger entries behind them, permissioned to its level of access.
Gestione familias de carteras como un único libro.
Construcción, reequilibrio e informes consolidados en familias de carteras.
- JerarquíaEstructuras de cartera maestra y subcartera, segmento y composición bajo una única vista.
- Carteras modeloDefina modelos objetivo, versiónelos y compare la deriva del modelo frente al real.
- Operaciones masivasSupervisión de la deriva y reequilibrio aplicados de forma coherente entre carteras.
- Consolidated viewAggregated exposure and risk across the family in one place.
See portfolio management in the full system.
It does not run alone: it is one part of an operating system Adaptic runs live on its own capital. Evaluate it on your own mandate in a six-week shadow pilot, with no capital at risk.
Product imagery shows illustrative sample data, not a track record. Adaptic holds no licence in any jurisdiction yet; its proprietary fund trades only its own capital, and it will not manage outside capital until it is authorized. Capability descriptions state what the system is designed to do.