Construction and rebalancing, inside the mandate.
Multi-strategy construction, optimisation, rebalancing and attribution on one book: every change checked against the mandate before it can become an order, and recorded when it does.
Every mandate, run as policy.
Positions, weights and exposure across every sleeve sit on one data model. A target is a proposal until the kernel admits it, and a change to the mandate waits for its approvers.
- Rebalance to target within toleranceAUTO
- Drift beyond a soft limitNOTIFY
- Change a target model or allocationAPPROVAL-GATED
- Take a strategy liveAPPROVAL-GATED
- Release NAVHUMAN-GATED
Strategies · Illustrative sample data
Portafogli costruiti entro il mandato.
Costruzione e ottimizzazione consapevoli del mandato sotto vincoli, traducendo la ricerca in un portafoglio target eseguibile che rispetta il perimetro di rischio.
- Multi-strategiaCostruisci e combina più strategie sotto un unico book, con allocazione a livello di strategia, monitoraggio della correlazione e risk budgeting tra gli sleeve.
- OttimizzazioneOttimizzazione consapevole dei vincoli — obiettivi di media-varianza, risk-parity e minima varianza — con vincoli personalizzati e dimensionamento delle posizioni consapevole della liquidità.
- Consapevole del mandatoOgni target è verificato rispetto al mandato e al perimetro di rischio prima di poter diventare un ordine; i limiti di posizione e concentrazione sono applicati in fase di costruzione.
- Dal segnale al targetRicerca e segnali si risolvono in un portafoglio target eseguibile, con un dimensionamento consapevole dei costi di transazione che traduce l'intento in posizioni.
- Asset allocationAllocazione strategica e tattica, target multi-periodo e basati su obiettivi, con progettazione del glide-path.
- DiversificazioneAnalisi di correlazione, covarianza e concentrazione — inclusi HHI e numero effettivo di posizioni — a supporto della costruzione.
Ribilanciamento e liquidità, gestiti.
Drift-, threshold- and cash-flow-driven rebalancing with lot selection and cost-aware execution, keeping the book aligned to target inside the tolerances the mandate sets.
- RibilanciamentoRibilanciamento consapevole del drift verso i pesi target, con bande di tolleranza e trigger di soglia, calendario e flussi di cassa.
- Gestione della liquiditàLiquidità e collaterale sono gestiti automaticamente rispetto ai target, con un ribilanciamento guidato dai flussi di cassa che mantiene il book investito entro il mandato.
- Tax-aware lotsLot-selection and harvesting rules can be written into the mandate where it calls for them, and every lot chosen is recorded.
- Controlli inlineControlli pre-trade — limiti, concentrazione e verifiche di compliance — sono applicati inline su ogni modifica prima che raggiunga l'esecuzione.
- Esecuzione consapevole dei costiMinimizzazione dei costi di transazione, aggregazione e netting dei trade, e scheduling consapevole dell'impatto di mercato.
- Turnover budgetsTurnover and tracking-error budgets are set in the mandate and monitored continuously.
See what drives the book, down to the clause.
Live exposure, attribution and scenario analysis on the same record the kernel writes to, so every figure traces back to the decision that produced it.
- ExposureLive exposure across the portfolio — by strategy, factor, sector, and asset class — kept current as positions move.
- AttributionFactor- and strategy-level attribution traces each position's contribution back to the decision, factor and clause behind it.
- ScenarioScenario and what-if analysis: historical replay, hypothetical shocks, and pre-trade simulation of position changes.
- Holdings analysisPosition-level contribution to risk, weight and drift tracking, and liquidity classification.
- Allocator seatIn the software, an allocator's seat reads the same record as the portfolio manager's: holdings, exposure and the ledger entries behind them, permissioned to its level of access.
Gestisci famiglie di portafogli come un unico book.
Costruzione, ribilanciamento e reporting consolidati su intere famiglie di portafogli.
- GerarchiaStrutture master e sub-portafoglio, sleeve e composite in un'unica vista.
- Portafogli modelloDefinisci modelli target, versionali e confronta il drift modello-effettivo.
- Operazioni massiveMonitoraggio del drift e ribilanciamento applicati in modo coerente su più portafogli.
- Consolidated viewAggregated exposure and risk across the family in one place.
See portfolio management in the full system.
It does not run alone: it is one part of an operating system Adaptic runs live on its own capital. Evaluate it on your own mandate in a six-week shadow pilot, with no capital at risk.
Product imagery shows illustrative sample data, not a track record. Adaptic holds no licence in any jurisdiction yet; its proprietary fund trades only its own capital, and it will not manage outside capital until it is authorized. Capability descriptions state what the system is designed to do.