Construction and rebalancing, inside the mandate.
Multi-strategy construction, optimisation, rebalancing and attribution on one book: every change checked against the mandate before it can become an order, and recorded when it does.
Every mandate, run as policy.
Positions, weights and exposure across every sleeve sit on one data model. A target is a proposal until the kernel admits it, and a change to the mandate waits for its approvers.
- Rebalance to target within toleranceAUTO
- Drift beyond a soft limitNOTIFY
- Change a target model or allocationAPPROVAL-GATED
- Take a strategy liveAPPROVAL-GATED
- Release NAVHUMAN-GATED
Strategies · Illustrative sample data
Des portefeuilles bâtis dans le mandat.
Construction et optimisation conscientes du mandat sous contraintes, traduisant la recherche en un portefeuille cible exécutable qui respecte le périmètre de risque.
- MultistratégieConstruisez et combinez plusieurs stratégies sous un seul livre, avec allocation au niveau des stratégies, suivi des corrélations et budgétisation du risque entre compartiments.
- OptimisationOptimisation consciente des contraintes — objectifs de moyenne-variance, de parité de risque et de variance minimale — avec contraintes personnalisées et dimensionnement des positions conscient de la liquidité.
- Conscient du mandatChaque cible est contrôlée au regard du mandat et du périmètre de risque avant de pouvoir devenir un ordre ; les limites de position et de concentration sont appliquées au moment de la construction.
- Du signal à la cibleRecherche et signaux se résolvent en un portefeuille cible exécutable, le dimensionnement conscient des coûts de transaction traduisant l’intention en positions.
- Allocation d’actifsAllocation stratégique et tactique, cibles pluripériodiques et fondées sur des objectifs, avec conception de trajectoire de désensibilisation.
- DiversificationAnalyse de corrélation, de covariance et de concentration — y compris le HHI et le nombre effectif de positions — éclairant la construction.
Rééquilibrage et trésorerie, maîtrisés.
Drift-, threshold- and cash-flow-driven rebalancing with lot selection and cost-aware execution, keeping the book aligned to target inside the tolerances the mandate sets.
- RééquilibrageRééquilibrage conscient de la dérive vers les pondérations cibles, avec bandes de tolérance et déclencheurs de seuil, de calendrier et de flux de trésorerie.
- Gestion de trésorerieLa trésorerie et les sûretés sont gérées automatiquement par rapport aux cibles, le rééquilibrage piloté par les flux de trésorerie maintenant le livre investi dans le mandat.
- Tax-aware lotsLot-selection and harvesting rules can be written into the mandate where it calls for them, and every lot chosen is recorded.
- Contrôles intégrésLes contrôles avant la transaction — limites, concentration et vérifications de conformité — sont appliqués en ligne sur chaque modification avant qu’elle n’atteigne l’exécution.
- Exécution consciente des coûtsMinimisation des coûts de transaction, agrégation et compensation des transactions, et ordonnancement conscient de l’impact de marché.
- Turnover budgetsTurnover and tracking-error budgets are set in the mandate and monitored continuously.
See what drives the book, down to the clause.
Live exposure, attribution and scenario analysis on the same record the kernel writes to, so every figure traces back to the decision that produced it.
- ExposureLive exposure across the portfolio — by strategy, factor, sector, and asset class — kept current as positions move.
- AttributionFactor- and strategy-level attribution traces each position's contribution back to the decision, factor and clause behind it.
- ScenarioScenario and what-if analysis: historical replay, hypothetical shocks, and pre-trade simulation of position changes.
- Holdings analysisPosition-level contribution to risk, weight and drift tracking, and liquidity classification.
- Allocator seatIn the software, an allocator's seat reads the same record as the portfolio manager's: holdings, exposure and the ledger entries behind them, permissioned to its level of access.
Gérez des familles de portefeuilles comme un seul livre.
Construction, rééquilibrage et reporting consolidés sur l’ensemble des familles de portefeuilles.
- HiérarchieStructures de portefeuilles maîtres et sous-portefeuilles, compartiments et composites sous une seule vue.
- Portefeuilles modèlesDéfinissez des modèles cibles, versionnez-les et comparez la dérive entre le modèle et le réel.
- Opérations groupéesSuivi de la dérive et rééquilibrage appliqués de manière cohérente sur l’ensemble des portefeuilles.
- Consolidated viewAggregated exposure and risk across the family in one place.
See portfolio management in the full system.
It does not run alone: it is one part of an operating system Adaptic runs live on its own capital. Evaluate it on your own mandate in a six-week shadow pilot, with no capital at risk.
Product imagery shows illustrative sample data, not a track record. Adaptic holds no licence in any jurisdiction yet; its proprietary fund trades only its own capital, and it will not manage outside capital until it is authorized. Capability descriptions state what the system is designed to do.