Construction and rebalancing, inside the mandate.
Multi-strategy construction, optimisation, rebalancing and attribution on one book: every change checked against the mandate before it can become an order, and recorded when it does.
Every mandate, run as policy.
Positions, weights and exposure across every sleeve sit on one data model. A target is a proposal until the kernel admits it, and a change to the mandate waits for its approvers.
- Rebalance to target within toleranceAUTO
- Drift beyond a soft limitNOTIFY
- Change a target model or allocationAPPROVAL-GATED
- Take a strategy liveAPPROVAL-GATED
- Release NAVHUMAN-GATED
Strategies · Illustrative sample data
Portfolios, innerhalb des Mandats gebaut.
Mandatsbewusste Konstruktion und Optimierung unter Nebenbedingungen, die Research in ein ausführbares Zielportfolio übersetzt, das das Risikoperimeter respektiert.
- Multi-StrategieKonstruieren und kombinieren Sie mehrere Strategien unter einem Buch, mit Allokation auf Strategieebene, Korrelationsüberwachung und Risikobudgetierung über Sleeves hinweg.
- OptimierungNebenbedingungsbewusste Optimierung — Mean-Variance-, Risk-Parity- und Minimum-Variance-Ziele — mit benutzerdefinierten Nebenbedingungen und liquiditätsbewusster Positionsgrößenbestimmung.
- MandatsbewusstJedes Ziel wird gegen das Mandat und das Risikoperimeter geprüft, bevor es zu einer Order werden kann; Positions- und Konzentrationsgrenzen werden zur Konstruktionszeit durchgesetzt.
- Vom Signal zum ZielResearch und Signale lösen sich in ein ausführbares Zielportfolio auf, wobei transaktionskostenbewusste Größenbestimmung Absicht in Positionen übersetzt.
- Asset-AllokationStrategische und taktische Allokation, mehrperiodige und zielbasierte Vorgaben, mit Glide-Path-Gestaltung.
- DiversifikationKorrelations-, Kovarianz- und Konzentrationsanalyse — einschließlich HHI und effektiver Anzahl von Positionen — als Grundlage der Konstruktion.
Rebalancing und Cash, beherrscht.
Drift-, threshold- and cash-flow-driven rebalancing with lot selection and cost-aware execution, keeping the book aligned to target inside the tolerances the mandate sets.
- RebalancingDriftbewusstes Rebalancing auf Zielgewichtungen, mit Toleranzbändern sowie schwellen-, kalender- und cashflowgesteuerten Auslösern.
- Cash-ManagementCash und Sicherheiten werden automatisch gegen Vorgaben gesteuert, wobei cashflowgesteuertes Rebalancing das Buch innerhalb des Mandats investiert hält.
- Tax-aware lotsLot-selection and harvesting rules can be written into the mandate where it calls for them, and every lot chosen is recorded.
- Kontrollen im PfadKontrollen vor dem Trade — Limits, Konzentration und Compliance-Prüfungen — werden bei jeder Änderung im Pfad angewandt, bevor sie die Ausführung erreicht.
- Kostenbewusste AusführungMinimierung von Transaktionskosten, Aggregation und Netting von Trades sowie marktwirkungsbewusste Terminierung.
- Turnover budgetsTurnover and tracking-error budgets are set in the mandate and monitored continuously.
See what drives the book, down to the clause.
Live exposure, attribution and scenario analysis on the same record the kernel writes to, so every figure traces back to the decision that produced it.
- ExposureLive exposure across the portfolio — by strategy, factor, sector, and asset class — kept current as positions move.
- AttributionFactor- and strategy-level attribution traces each position's contribution back to the decision, factor and clause behind it.
- ScenarioScenario and what-if analysis: historical replay, hypothetical shocks, and pre-trade simulation of position changes.
- Holdings analysisPosition-level contribution to risk, weight and drift tracking, and liquidity classification.
- Allocator seatIn the software, an allocator's seat reads the same record as the portfolio manager's: holdings, exposure and the ledger entries behind them, permissioned to its level of access.
Verwalten Sie Portfoliofamilien als ein Buch.
Konsolidierte Konstruktion, Rebalancing und Berichtswesen über Portfoliofamilien hinweg.
- HierarchieMaster- und Sub-Portfolio-, Sleeve- und Composite-Strukturen unter einer Sicht.
- ModellportfoliosDefinieren Sie Zielmodelle, versionieren Sie sie und vergleichen Sie die Drift zwischen Modell und Ist-Zustand.
- MassenoperationenDrift-Überwachung und Rebalancing, konsistent über Portfolios hinweg angewandt.
- Consolidated viewAggregated exposure and risk across the family in one place.
See portfolio management in the full system.
It does not run alone: it is one part of an operating system Adaptic runs live on its own capital. Evaluate it on your own mandate in a six-week shadow pilot, with no capital at risk.
Product imagery shows illustrative sample data, not a track record. Adaptic holds no licence in any jurisdiction yet; its proprietary fund trades only its own capital, and it will not manage outside capital until it is authorized. Capability descriptions state what the system is designed to do.